觀察個股每月檢查表20150511

觀察個股每月檢查表20150511

上個月才說觀察個股內一些電子股的營收不太對了，要注意，這個月看起來不僅沒改善，反而更嚴重了，真的要小心...



現在是空手，找不到便宜或價格合適但前景良好的股票，真是傷腦筋...
預估大盤危險點是10500~10600，不過也漲到10014，差不了多少，但總是覺得大盤應該還不會死，或許是大盤還太冷，金融股也還沒熱的緣故吧...
5/15財報會全部出來，到時再來看看大盤預估危險上限為何...


豐泰：
今天盤中有看到4月營收YOY 28.77%的新聞，這麼好，仔細看看金額，不太對，搭不上，怪怪的，不過尾盤已經拉高了，不曉得跟這個新聞有沒關係...
下午真的營收公告出來了，YOY 15.97%，那中午盤中的新聞是什麼...明天不知會不會打回原形...

以營收來看，還是維持原本預估，今年稅後EPS在7.25左右，目標價149。
400跟1000張以上大股東持股都大增，上個月外資買那麼多不是買假的啊...
過幾天獲利公告後再來看...

宏全：
營收有改善些，但無明顯起色。
以營收持平跟成長20%(年營收200億，新聞說的)，稅後獲利率持平跟成長10%(Q1成長10%)來預估今年的獲利的話，今年EPS在3.7~4.3左右。
本益比在11~19倍，因此預估高檔為70~81，低檔在41~47左右，因此現在股價在山腰，不上不下的，有點尷尬，還是不太敢買...
主要還是這檔每幾年就辦一次現金增資，發錢給股東後又用現金增資把錢要回去，不是很喜歡這樣。
雖然獲利不錯，而且這樣公司對股價會比較在乎，或許股價會比較有撐，但總覺得不是很安心...
所以對於安全邊際還是不要妥協，就再看看，持續觀察，不跌下來或者營運沒有爆發的話，那就是無緣了...

松翰振發：
財報不好，股價就跳水了，振發本業還好，不過營業外損失不少，除了匯損之外，還有一千多萬不曉得何種損失，不過是今天財報一出才吃跌停。
松翰從4月中就開始跌了一段...
這二檔應該可以先不管它們了...

華航：
4/23出清了，獲利約11%。
當時油價在漲，信大也發文說他出清了，可是股價還蠻有撐的，覺得還不錯，雖然當時有看到一個『利多』新聞，說華航Q1獲利預估0.26元，這是不好啊，應該在0.4~0.5比較正常，不過如果0.26是提列期貨避險虧損的結果，那也還好，所以多看了幾天...
不過那幾天盤中就是覺得怪怪的，越想越不對，而且這檔後來加碼的成本太高，導致總成本太高，擔心睡不好，只好出清了。
這幾天季報出來後再看看...



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財報：松翰(5471)104年第一季稅後盈餘7144萬，年衰退38.84%，EPS為0.43元
振發第1季合併獲利2953萬元，每股稅後0.24元 - 去年0.32，Q1匯損


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營收YOY	1月	1~2月	3月	4月
2324 仁寶	28.54%	19.77%	10.91%	7.81%
2880 華南金	金融股	金融股	金融股	金融股
6206 飛捷	26.98%	14.24%	26.43%	12.80%
3010 華立	2.32%	-0.61%	8.88%	-9.14%
6189 豐藝	6.66%	-5.62%	-8.50%	-16.80%
9910 豐泰	18.83%	23.13%	15.49%	15.97%
9904 寶成	7.82%	14.35%	6.42%	13.04%
5471 松翰	19.07%	-8.64%	-12.89%	-9.70%
2383 台光電	21.27%	20.03%	15.52%	12.83%
5426 振發	0.44%	14.26%	32.39%	-17.32%
2610 華航	-3.59%	8.17%	2.71%	-1.85%
9939 宏全	-4.49%	-11.71%	1.73%	7.82%
2891 中信金	金融股	金融股	金融股	金融股

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股權分散表>400	1月	2月	3月	4月	5月
2324 仁寶	78.19	78.56	78.75	80.05	81.44
2880 華南金	82.45	82.35	82.42	82.30	82.59
6206 飛捷	54.86	56.70	57.12	60.96	61.40
3010 華立	65.83	65.96	65.44	65.39	65.72
6189 豐藝	40.03	39.80	39.47	39.21	38.54
9910 豐泰	91.10	90.57	90.67	90.34	91.40
9904 寶成	87.51	87.92	88.25	88.26	88.07
5471 松翰	50.33	49.73	48.90	48.54	47.49
2383 台光電	63.64	64.08	65.01	66.01	65.63
5426 振發	47.86	47.55	46.82	46.14	45.79
2610 華航	76.97	79.08	79.66	80.99	84.15
9939 宏全	45.22	45.19	44.69	47.70	54.28
2891 中信金	82.86	82.60	82.58	82.36	83.88

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股權分散表>1K	1月	2月	3月	4月	5月
2324 仁寶	74.30	74.77	74.79	76.30	77.69
2880 華南金	79.11	79.02	79.14	79.00	79.36
6206 飛捷	46.98	47.94	48.58	52.42	52.97
3010 華立	57.86	58.02	57.67	57.86	57.92
6189 豐藝	28.67	28.76	28.76	28.44	28.15
9910 豐泰	86.29	85.41	85.07	85.22	85.93
9904 寶成	84.34	84.48	84.75	85.00	84.62
5471 松翰	38.85	38.69	38.19	37.60	36.29
2383 台光電	52.79	53.31	54.19	55.47	56.06
5426 振發	42.20	41.85	41.04	40.96	40.82
2610 華航	73.33	75.48	75.99	77.30	80.97
9939 宏全	36.65	35.95	35.37	37.24	45.77
2891 中信金	79.74	79.44	79.47	79.14	80.83

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宏全：

感覺公司對股價很積極，或許是因為現增的關係吧？

不過這三年Q4都虧損，這個還要釐清一下，財務比例（流速動比，負債比，利息保障倍數）這二年也變差，再看看！  2015/4/28

可能因為投資速度比賺錢速度快很多，每幾年就會辦一次現金增資，現金增資佔股本66.21%，可說大部分股本都是現金增資來的，把每年發的股利都要回去了。

而董監持股並不多，只有7.39% (2104Q3)，不知道是否有檯面下持股，不然公司經營階層利益與全體股東不是站在一起的，這或許也是每幾年就跟股東要一次錢的原因之一吧？

不過要辦現金增資，要有利差股東才比較願意去交錢，公司對股價會比較積極一些（最近好像就是，1000張以上大股東4月底比上月增加不少），可是這樣就比較適合做波段...

長線還是要看公司基本面(營收獲利如何，前景如何...) ，因此要再持續看看再說...

 - 2015/5/8
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振發(5426) 104年 第1季 綜合損益表

民國104年第1季 單位：新台幣仟元 會計項目 104年01月01日至104年03月31日 103年01月01日至103年03月31日 金額 % 金額 % 　　銷貨收入 461,089 100.09 383,090 100.08 　　銷貨退回 196 0.04 188 0.05 　　銷貨折讓 234 0.05 109 0.03 　銷貨收入淨額 460,659 100.00 382,793 100.00 營業收入合計 460,659 100.00 382,793 100.00 營業成本合計 367,398 79.75 305,491 79.81 營業毛利（毛損） 93,261 20.25 77,302 20.19 營業毛利（毛損）淨額 93,261 20.25 77,302 20.19 營業費用 　　推銷費用 9,457 2.05 9,299 2.43 　　管理費用 25,351 5.50 22,389 5.85 　　研究發展費用 9,169 1.99 8,786 2.30 　營業費用合計 43,977 9.55 40,474 10.57 營業利益（損失） 49,284 10.70 36,828 9.62 營業外收入及支出 　　其他收入 6,091 1.32 5,181 1.35 　　其他利益及損失淨額 -12,391 -2.69 15,550 4.06 　　財務成本淨額 1 0.00 0 0.00 　營業外收入及支出合計 -6,301 -1.37 20,731 5.42 稅前淨利（淨損） 42,983 9.33 57,559 15.04 所得稅費用（利益）合計 13,454 2.92 11,343 2.96 繼續營業單位本期淨利（淨損） 29,529 6.41 46,216 12.07 本期淨利（淨損） 29,529 6.41 46,216 12.07 後續可能重分類至損益之項目： 　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -11,848 -2.57 9,910 2.59 　其他綜合損益（淨額） -11,848 -2.57 9,910 2.59 本期綜合損益總額 17,681 3.84 56,126 14.66 　母公司業主（淨利╱損） 34,699 7.53 46,675 12.19 　非控制權益（淨利╱損） -5,170 -1.12 -459 -0.12 　母公司業主（綜合損益） 22,851 4.96 56,585 14.78 　非控制權益（綜合損益） -5,170 -1.12 -459 -0.12 基本每股盈餘 　基本每股盈餘 0.24 0.32 稀釋每股盈餘 　稀釋每股盈餘 0.24 0.32

資料來源:交易所公開資訊觀測站

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