小閎指數 20230630

小閎指數 20230630

還息指數

2023Q1: 198.64 --> 2023Q2: 210.26，增加11.62

指數

2023Q1:  137.44 --> 2023Q2: 149.06，增加11.62

本季動作有:

賣出基泰，除息前加碼一些華通，賣出緯創，季初買進威健，季底加碼一點，買進一點台灣高鐵

基泰是事件交易，目前評估站前大樓近2年內要以110億以上賣出的機會不大，而且去年賣出的大樓，終於在Q1入帳，但原本預計應該貢獻EPS超過2元，實際只有1.44元。

原來是當初與一起買樓的合作方有協議，基泰公司佔55%，但另一個合作方有權利買入另外20%，結果，獲利賣出後，基泰當然只剩35%，EPS就只有1.44了。

所以，想了一陣子，加上評估站前大樓出售短時間內不會成真，就賣出了，獲利約2.5%，比定存好一些...

不過，這檔最近股價壓縮盤整，不曉得壓縮到極致後會怎麼走，大漲還是大跌?反正就看看吧。

緯創在68跟73賣光了。其實是看好的，用DCF跟未來展望來看，應該有100以上的機會。

原本也沒打算賣，但看一個有名的網紅巴逆逆(8zz)也買入緯創，股價那時也因此盤整回檔一陣子，掙扎了好幾天就賣掉了，賣掉後繼續漲...

唉，後來仔細觀察了一下，發現頂多只能說那是典型的散戶做法，追逐熱門股，追漲殺跌，獲利股票賺一點就賣，虧損股票捨不得賣而已...

而且，跟一般訂閱達人跟分析師總是拿獲利的股票出來說不同，她大部份都強調反指標的部份...或許這只是人設呢?

不過，結算起來，緯創還是獲利60%，而且是在短短一季內，算是不錯了，本季獲利主要也是靠緯創賺的，也算可以了。

AI應該還是未來幾年的主軸，後續還是要持續注意，不只AI，還有AI+，可以+不少東西，要好好觀察研究...

季初買進威健主要有殖利率與另一個題材，公司經營穩健，也是AMD亞太區的最大通路商，6/30有再加碼一點...

台灣高鐵載客人數一直增加，營運班次獲許增加快50%，營運看好，不要又來一次像COVID-19一樣的事情的話，特許行業的營業也有保障。只是買的價錢不好，32.9，以後有下跌多一些再加碼，不然就先這樣...

港股部份，美團是騰訊又硬塞的，再找時間賣掉。

騰訊就很掙扎，從公司營運來看沒問題，但有政策風險跟大股東賣股風險。

之前認為南非大股東賣股應該不會造成太大影響，但這一年來看，每次南非大股東賣股都造成股價大幅下跌，騰訊一直回購也擋不了，問題是，南非大股東擺出一副要賣光的樣子，依這一年的賣法，賣個10年都賣不完啊...

邊走邊看，再思考一下機會成本，綜合考量看看...

特斯拉看法沒變，就電動車、FSD跟ROBOT，只是之前股價狂跌時也不敢加碼，那就只能維持原持股，且行且觀察...